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海通有色2季度订单上升推荐业绩好转个股-【资讯】

发布时间:2021-07-14 18:18:18 阅读: 来源:门禁机厂家

每周随笔:铜融资对铜价的影响:融资铜需求下降对铜价有两方面的影响:第一,融资铜需求减弱会打压铜价,单纯这方面影响可能打压铜价到6635美元,即2011年底铜价上升的起点,也是铜融资需求大幅上升的起点;第二,使得铜价与库存的相关性合理化,即返回到2011年之前的反向关系。

上周大宗商品价格走势:上周金价上涨0.09%,银价下跌0.63%,WTI价格下跌2.12%,伦铜价格上涨0.15%,美元指数下跌0.39%,秦皇岛煤价走平,全球钢铁指数下跌4.02%以及美国天然气价格下跌2.66%。

本周评论:上周金价在美国经济数据前波动剧烈,周四美国经济数据在主动消减财政支出的背景下走弱,金价受其影响而上涨;然而周五芝加哥PMI指数大幅高于预期以及通胀可控又压制金价。我们维持金价中期震荡观点,目前金价下跌空间有限,观察到VIX指数有向上迹象,6月金价将可望上涨,对应A股有交易性的机会。另一方面,由于目前有色板块轮动现象明显,黄金股前期涨幅较小或将受益。

进入二季度以来,受开工旺季的影响,基本金属的库存大多下降,其中以铅下降最多,价格也受此影响而上升。同时6月PMI又超预期上涨这将刺激基本金属价格上升。虽然我们对基本金属价格中期不乐观,但是在我们板块轮动的投资逻辑下,我们认为可以关注锡业股份(000960)、驰宏锌锗(600497)等资源公司。作为铜加工企业的海亮股份(002203),由于订单好转使得上半年业绩可望大幅增加,所以我们强推该公司。

小金属方面,中国处于经济结构调整的初期,所以很多产业仍是前期概念化的阶段,这势必造成这些产业目前只有概念或题材上的炒作,并无实质的业绩提升。所以我们坚持板块轮动的选股方式。6月我们关注环保概念和军工概念,这也符合我们二季度策略观点。推荐贵研铂业(600459)、厦门钨业(600549)与格林美(002340),值得注意的是PM2.5监管的加码以及7月初尾气排放标准的提升是贵研铂业的催化剂。

组合走势:海通每月有色组合5月份上升14.21%,申万有色指数上升5.49%,沪深300上涨6.50%。

经济指标简述:美国经济短期受财政紧缩影响而增速放缓,但中长期仍然健康复苏;欧元区经济仍在底部震荡;中国经济降息概率仍低。

本月推荐股票:6月我们维持二季度推荐逻辑:行业倒U型走势,4月推荐增发概念,5月推荐环保新能源,6月相对谨慎,推荐估值较低,业绩明确反转的个股。推荐海亮股份(25%),厦门钨业(20%),格林美(15%),东方锆业(002167)(15%),贵研铂业(15%),天齐锂业(002466)(10%)。同时关注黄金股在大盘回调中防守的作用。

风险提示:未来的风险主要在于:大盘的回调、中国2季度GDP增长低于预期、欧元区风险加剧。(海通证券(600837))

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